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财务资产

关于进一步加强经费管理的通知

日期:2017-08-30 点击数:

西交青岛【2017】财009

各部门、科室:

根据内部审计的要求,财务资产部对各类往来款项进行梳理清查,发现以下几个问题,具体包括

一、有关部门、科室未按照西交青岛【2014】009号文件《暂借款管理办法》的规定执行,包括:

1、因故未使用借款者,未及时退还。

2、因出差借款者,未在返院后15天内办理报销手续。

3、同城结算的各类借款,借款人未在15天内办理报销手续。异地结算的各类借款,借款人未在30天内办理报销手续。

以上各种情况,请有关部门、科室于910日前办理还款或报销手续,如未按规定期限办理,财务资产部将扣发当事人的工资。因客观原因不能按规定时间报销或归还借款的,需书面写明原因,经主管院长审批后可暂不扣发工资。

二、各类应收款回收不及时

1、主要包含因对外销售产品、提供服务等产生的应收账款、其他应收款;

2、请有关部门、科室严格按照合同或协议规定的期限收回各类款项。合同或协议中未规定收缴期限的参考《关于规范各类收费资金的收缴规定》第六条的规定(西交青岛【2016006号文件)。如有特殊情况,需书面写明原因,报主管院长批准。

3、对于未按期完成收款任务的,将按照《关于规范各类收费资金的收缴规定》第六条的规定(西交青岛【2016006号文件)给予相应的处罚。

 

附件:1、个人借款清理明细表

    2、预付账款清理明细表

    3、应收账款清理明细表

 

                                          

财务资产部

                                        

2017年8月29日